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科创板100指数将于8月7日发布,博时、鹏华、国泰、银华在内的四家基金公司已经拿到科创100ETF的首批授权。预计相关产品上报也会很快推进,投资者有望在不久的将来借道科创100ETF参与科创板投资。
从市值来看,科创100指数公司市值主要集中在200亿以下规模,占比81%,100-200亿市值公司占比52%。
从行业划分来看,占比超过10%的行业依次为医药(29%)、电子(23%)、机械(16%)、计算机(10%)。从涨跌幅来看,年初至今区间,40只为上涨,60只为下跌,其中,涨幅超过20%的有21只,涨幅前十的为财富趋势、唯捷创芯、虹软科技、拓荆科技、云从科技、信科移动、芯源微、华海清科、金宏气体、新益昌。
从成长性来看,2022年科创100收入与归母净利润增速高于科创板整体,低于科创50,ROE与研发费用率高于科创50与科创板整体。
从基金持仓看,2023年基金半年报持仓数据显示,公募基金持仓科创板市值为2880.63亿元,占公募基金总持仓市值比例为9.4%,较2023年Q1提升177.82亿元,季度增长6.6%。基金持股市值前十的依次为金山办公、中芯国际、中微公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术。增持电子、计算机、医药与机械设备行业,减持电新与军工。
分行业来看,公募持仓科创板公司主要集中在电子、计算机、电力设备、医药生物、机械设备等行业,持仓市值第一的行业为电子行业,持仓市值为1375.94亿元,占总持仓市值比例为47.77%,较上季度增长8.88%;第二为计算机,持仓市值为467.44亿元,占总持仓市值的16.23%,较上季度增长0.52%;其次为电力设备与新能源行业,持仓市值为371.01亿元,占总持仓市值的12.88%,较上季度减少473%;医药生物、机械设备增持,持仓占比分别为8.27%和8.13%;国防军工遭到减持,持仓占比为3.83%。
截至8月7日,共有30只跟踪科创主题指数的ETF,合计规模超1500亿元,其中,华夏科创50ETF规模达到792亿元,位居首位,易方达科创板50ETF规模也达到267亿元。包括这两只ETF在内,规模超过20亿元的科创主题ETF有8只。
银河证券认为,随着经济逐步复苏,下游景气度不断回暖,叠加AIGC、数字经济、信创政策的推进,与应用场景的不断打开落地,科创板估值有望触底回升,优质个股配置价值逐渐显现,可以关注AIGC、信创与数字经济赛道下的计算机软硬件投资机会,以及去库存预期修复下的半导体板块、下游工业景气度回升的高端制造等板块,有技术优势壁垒、竞争格局明确的优质个股的投资机会。
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