首日成交额1.44亿元!南方中证通信服务ETF基金于今日上市交易
发布日期: 2023-08-08 18:13:01 来源: 商业新知网


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8月7日,南方基金管理股份有限公司发布公告称,南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金定于当日开始在深圳证券交易所上市交易(场内简称:通信服务 ETF;交易代码:159511)。

经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2023年8月4日,该基金基金份额净值为1.0022 元。上市首日本基金以该基金份额净值1.002元(四舍五入至 0.001元)为开盘参考价,成交额为1.44亿元。

截至2023年8月4日,该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 98.94%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

据了解,该基金类型为指数型-股票,该基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。该基金成立时间为2023年7月28日,基金规模为2.46亿元。

截至2023年6月30日数据:该基金股票净比为11.38%,无债券类净值比,现金净比为99.00%。

该基金经理为李佳亮,累计任职时间为7年,自2023年7月28日起担任该基金经理,任期收益为0.28%。目前共管理12只基金,基金资产总规模为51.35亿元。

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