8月25日基金净值:交银启道混合最新净值0.6331,跌1.86%
发布日期: 2023-08-31 13:05:21 来源: 证券之星


(资料图片仅供参考)

8月25日,交银启道混合最新单位净值为0.6331元,累计净值为0.6331元,较前一交易日下跌1.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.63%,近3个月下跌2.94%,近6个月下跌12.39%,近1年下跌19.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银启道混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.91%,债券占净值比6.5%,现金占净值比3.43%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周中,周中于2021年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-35.49%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为1次,胜率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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