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9月8日，在北斗导航利好带动下，国防军工板块全面走强。板块方面，卫星导航板块指数涨超4%，国防军工板块指数涨超3%个股方面。个股方面，司南导航现20cm涨停，华力创通、晨曦航空、恒宇信通、盟升电子涨超10%，奥普光电、中国卫通、海格通信、金信诺涨停。

9月5日，工业和信息化部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》(以下简称《行动方案》)。在北斗应用方面，《行动方案》提到，落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，增强北斗产业供给能力，打造大众消费领域北斗应用示范场景，提高北斗应用普及率，推动北斗产业化、市场化、规模化发展。

截至目前，在军工板块已发布中报业绩的88家公司中，44家归母净利润实现同比增长，6家实现扭亏，18家归母净利润出现下降，另有20家公司出现亏损。当前军工板块的估值处于历史中低水平，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。

国金证券表示，2023年上半年军工行业增速放缓，内部分化显著，龙头公司彰显强业绩韧性；合同负债有所回落，中期调整及人事调整影响下订单有所延迟，基本面对行情表现有所压制。

因此，我们将军工板块强势表现暂定为超跌反弹，行业合同负债上行将明确行业景气度上行，当前行业高性价比之下，资金存在低位配置需求。

目前正是活跃资本市场与稳定经济增长的关键时点，汇率波动及北向资金动向对市场扰动比较大，但是在市场企稳并明确市场底之前，政策措施密集出台，基本封杀了下跌空间。所以，投资者不妨小仓位寻求补涨机会。

（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）

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