乐居财经王敏8月17日，据深交所上市委公告，深圳宏业基岩土科技股份有限公司（以下简称“宏业基”）首发8月24日上会。

招股书显示，公司本拟投入募集资金金额5.03亿元，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于设备服务能力升级项目、信息化建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金。

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业绩方面，2020年至2022年，公司营业收入分别为115,437.77万元、146,884.48万元和122,935.19万元，营收规模较大；归属于母公司所有者的净利润分别为8,551万元、5,255.99万元和7,771.01万元。

结合市场供需情况以及公司自身经营情况，公司预计2023年1-9月实现营业收入为79,000万元至89,000万元，同比增长-5.52%至6.44%；预计归属于母公司股东的净利润为5,700万元至6,400万元，同比下降11.04%至20.77%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,650万元至6,350万元，同比下降9.51%至19.48%。

报告期内，公司源于华南地区的业务收入占比分别为100.00%、100.00%和100.00%，前五大客户收入占比分别为70.28%、54.69%和55.76%，占比均较高。

报告期内，公司业务主要来源于知名科技企业客户，报告期各期占比分别为55.20%、55.58%及68.63%。此外，来自房地产开发商客户主营业务收入比例占比分别为16.63%、29.16%及16.97%。

截至招股说明书签署日，公司在手订单合同金额30.19亿元，公司来自知名科技客户在手订单合同金额17.96亿元。

公司所处的岩土工程行业与下游房地产行业、其他固定资产投资领域的景气度密切相关。报告期内，公司来自房地产行业的收入占营业收入的比重为16.63%、29.16%和16.97%。报告期各期，公司信用/资产减值损失分别为880.54万元、10,401.50万元及2,012.33万元。

2021年及2022年信用/资产减值损失金额较大，主要系2021年以来房地产市场下行压力较大，大量民营房地产企业暴雷，公司于2021年及2022年针对恒大集团、花样年地产及龙光地产预期回收风险高的部分资产按照90%/50%的比例单项计提了坏账或减值准备导致2021年及2022年信用/资产减值损失金额较大，进而对经营业绩产生了一定不利影响。截至招股说明书签署日，相关客户剩余资产风险敞口净值为2,152.03万元。

报告期内，公司业务规模不断扩大，合同资产、应收账款及应收票据金额不断增长。2022年末，公司合同资产账面价值为71,345.05万元，占当期流动资产总额的比例为39.75%；报告期各期末，公司应收账款及应收票据账面价值分别为53,515.06万元、57,656.05万元和56,779.51万元，占当期流动资产总额的比例分别为39.13%、35.69%和31.63%；公司合同资产、应收账款及应收票据的占比较大。

股权方面，发行人的控股股东为陈枝东，实际控制人为陈枝东和王凤梅夫妇。截至本招股说明书签署日，陈枝东直接持有发行人35.65%的股份，王凤梅通过宏业基投资、宏一投资合计间接持有发行人2.96%的股份；陈枝东和王凤梅夫妇合计直接及间接持有发行人38.61%的股份。

宏业基是一家专业从事地基基础工程施工服务的岩土工程行业企业，致力于为客户提供高质、高效、安全、绿色的地基基础工程专业施工服务。

招股书显示，宏业基自成立以来，相继承建了一大批“深、大、特、新”的标志性项目，如深圳平安国际金融中心、中集产城前海、腾创未来大厦、华为松山湖终端轨道交通、大疆天空之城大厦、字节跳动后海中心、OPPO智能制造中心、深信服科技大厦、京东深圳总部、深汕湾智苑科技园、南山区留仙洞总部基地群、深圳机场空港枢纽地区、深圳市体育中心改造提升、宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设、华富村东西区旧住宅区改造、学府小学改扩建、宝安人民医院整体改造等多个行业的标志性或工艺技术创新示范性岩土工程项目。

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